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申万深证成分分级:关于恢复正常情况后申万收益份额(场内简称“

发布时间:2018-06-04 21:28 来源:未知 编辑:admin

  申万深证身分分级:关于规复一般环境后申万收益份额(场内简称“深成指A”)、申万朝上进步份额(场内简称“深?

  2016年2月1日,申万菱信深证成指分级证券投资基金申万朝上进步份额跌破基金合同划定的极度环境阀值0.1000元,按照本基金?

  采用极度环境下的基金份额净值计较准绳对申万收益份额与申万朝上进步份额的基金份额净值进行计较,申万收益份额与申万朝上进步份额临时同涨同跌?

  下的基金份额净值计较准绳,即各负盈亏准绳,计较的基金份额净值为0.1023!

  元,已大于0.1000元,而且跨越0.1000元的部门已补足申万收益份额自极度环境。

  发华诞(含)以来在一般环境下累计应得的基准收益。按照本基金《基金合同》。

  大于0.1000元,则跨越0.1000元的部门净值将优先用于填补申万收益份额,以使?

  足以填补,则直至补足后,申万朝上进步份额的基金份额净值方可跨越0.1000元。在。(场内简称“深成指A”)、进取份额(场内简称“深

  申万朝上进步份额的基金份额净值大于0.1000元后,申万收益份额与申万朝上进步份额的!

  按照上述划定,2016年2月2日本基金申万收益份额和申万朝上进步份额的份额净?

  2016年2月1日为比来一次极度环境发华诞(T日),该日申万深成份额、申万。

  收益份额和申万朝上进步份额的基金份额净值别离为0.5474元、0.9956元和0.0992!

  2016年1月29日为比来一次极度环境产生前一日(T-1日),该日申万深成份!

  额、申万深证成分分级:关于恢复正常情况后申万收益份额申万收益份额和申万朝上进步份额的基金份额净值别离为0.5529元、1.0036元和!

  0.1022元,此中申万收益份额保存至小数点后8位的份额净值为1.00356555元。

  (不含)至T+1日(共4日)申万收益份额的累计应得基准收益为0.00012295×?

  4=0.00049180元,申万朝上进步份额按各负盈亏准绳计较的基金份额净值=0.0992×!

  2016年2月2日申万收益份额基金份额净值(四舍五入保存至小数点后4位)=?

  收益特性再次产生变迁,届时本基金办理人将依照《基金合同》的划定进行通知布告。

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